有価証券報告書-第14期(2022/08/01-2023/07/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年7月31日) | 当連結会計年度 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,973,269 | 4,670,475 |
| 売掛金 | 3,071,846 | 2,080,874 |
| 製品 | 3,784,814 | 1,464,679 |
| 原材料及び貯蔵品 | 576,394 | 444,856 |
| 前払費用 | 418,908 | 306,561 |
| その他 | 691,698 | 262,278 |
| 流動資産合計 | 11,516,933 | 9,229,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 79,874 | ※1 29,514 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 2,374 | ※1 1,583 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 27,504 | ※1 24,966 |
| 土地 | 492 | 492 |
| 建設仮勘定 | - | 21,132 |
| 有形固定資産合計 | 110,246 | 77,688 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 394,052 |
| 特許権 | - | 205,518 |
| ソフトウエア | 243,431 | 415,171 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,611 | 486,587 |
| 施設利用権 | 6,360 | 6,209 |
| その他 | 5,864 | 3,680 |
| 無形固定資産合計 | 266,267 | 1,511,219 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,990 | 19,990 |
| 長期前払費用 | 20,400 | 11,591 |
| 繰延税金資産 | 80,305 | 517,629 |
| 敷金 | 279,952 | 729,137 |
| その他 | 6,350 | ※3 111,619 |
| 貸倒引当金 | - | △73,540 |
| 投資その他の資産合計 | 407,000 | 1,316,429 |
| 固定資産合計 | 783,514 | 2,905,337 |
| 資産合計 | 12,300,447 | 12,135,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 435,845 | 258,584 |
| 短期借入金 | 390,000 | 568,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 322,114 | 230,244 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 26,600 |
| 未払金 | 1,568,285 | 1,171,094 |
| 未払法人税等 | 165,723 | 22,877 |
| 未払消費税等 | - | 164,253 |
| 契約負債 | 122,602 | 114,785 |
| 賞与引当金 | 18,607 | 53,415 |
| その他 | 197,362 | 406,581 |
| 流動負債合計 | 3,220,541 | 3,016,436 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年7月31日) | 当連結会計年度 (2023年7月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 70,300 |
| 長期借入金 | ※2 701,114 | 1,366,427 |
| 繰延税金負債 | - | 34,048 |
| 資産除去債務 | 30,772 | 38,438 |
| 固定負債合計 | 731,886 | 1,509,213 |
| 負債合計 | 3,952,427 | 4,525,650 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,351,544 | 1,351,544 |
| 資本剰余金 | 1,351,544 | 1,351,544 |
| 利益剰余金 | 5,622,227 | 4,888,253 |
| 自己株式 | △1,313 | △1,313 |
| 株主資本合計 | 8,324,004 | 7,590,029 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 24,016 | 19,383 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,016 | 19,383 |
| 純資産合計 | 8,348,020 | 7,609,413 |
| 負債純資産合計 | 12,300,447 | 12,135,063 |
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