ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,511 | 329,638 |
| 減価償却費 | 94,860 | 104,293 |
| のれん償却額 | 129,283 | 129,283 |
| 為替差損益（△は益） | -864 | -8,667 |
| 株式報酬費用 | 50,681 | 32,013 |
| 支払手数料 | 515 | 499 |
| 新株予約権戻入益 | -8,241 | -3,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 256 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,142 | 1,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,180 | -5,193 |
| 支払利息 | 13,953 | 16,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,168 | -14,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,568 | -159,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,839 | 36,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,654 | 19,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,323 | -32,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,722 | -51,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,752 | -3,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -282,602 | -579,655 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26,000 |
| その他 | 9,239 | -36,184 |
| 小計 | 287,204 | -250,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 5,193 |
| 利息の支払額 | -13,856 | -15,991 |
| 法人税等の支払額 | -192,740 | -263,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,788 | -524,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,201 | -11,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,945 | -104,753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,110 | -851 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 785 |
| その他 | 11,820 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,437 | -116,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,360 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,533 | -198,032 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,688 | -522 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56,123 | 21,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,250 | 47,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,247 | -590,525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,253,516 | 3,783,118 |
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