- 4015
- 2026/10/16
- 時価
- 85億円
- PER 予
- 14.2倍
- 2021年以降
- 赤字-180.07倍
（2021-2026年） - PBR
- 1.81倍
- 2021年以降
- 1.28-18.67倍
（2021-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 12.75%
- ROA 予
- 6.22%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ペイクラウド HD（4015）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月15日 13:30
- 【資料】
- 2026年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,386 | 817,880 |
| 減価償却費 | 197,164 | 222,214 |
| 減損損失 | 54,924 | － |
| のれん償却額 | 258,567 | 258,567 |
| 為替差損益（△は益） | -2,951 | -4,969 |
| 株式報酬費用 | 102,133 | 48,647 |
| 支払手数料 | 1,036 | 2,322 |
| 新株予約権戻入益 | -8,789 | -5,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 699 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,853 | -12,219 |
| 支払利息 | 30,253 | 33,636 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | 5,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,717 | -384,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,978 | -116,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,269 | 237,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,994 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,310 | 642 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 298,400 | -62,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,141 | 19,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,398 | 27,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,734 | -14,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,863 | 35,980 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 494,064 | -390,816 |
| その他 | -115,190 | 1,512 |
| 小計 | 1,760,917 | 716,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,853 | 12,219 |
| 利息の支払額 | -29,799 | -33,239 |
| 法人税等の支払額 | -330,330 | -467,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,641 | 227,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,182 | -32,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,680 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,175 | -274,564 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,607 | -145,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,727 | 889 |
| その他の収入 | 11,754 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,802 | -452,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 358,360 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,898 | -387,053 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,699 | -522 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,647 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -292,682 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,607 | 42,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | -312,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,453 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,374 | -539,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,373,643 | 3,834,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
