長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	-	1,537	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	1,580,004	1.13	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,500,000	191,653	1.07	2026年2月28日

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/11/28 15:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	当連結会計年度(2022年8月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,500,000	千円
計	1,500,000	〃

2022/11/28 15:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは96,721千円の使用となりました。これは主に、短期借入金の純減額50,000千円、長期借入金の返済による支出200,000千円、社債の発行による収入100,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入53,672千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2022/11/28 15:29

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

※6 財務制限条項
当社は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)について、株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されているものは次のとおりであります。

	当連結会計年度(2022年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,500,000	千円
長期借入金	-	〃
計	1,500,000	〃

① 2021年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。

2022/11/28 15:29

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
社債及び長期借入金は、主に株式取得や設備投資を目的としたものであります。変動金利による借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
未払法人税等は、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額であり、そのほぼ全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。

2022/11/28 15:29