利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは76,750千円の使用となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19,372千円及び無形固定資産の取得による支出46,812千円、敷金及び保証金の差入による支出9,784千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは163,801千円の使用となりました。これは主に、長期借入金(一年内返済予定を含む)の返済による支出153,336千円、社債の償還による支出16,000千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入7,425千円によるものであります。

2023/04/14 16:01