財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは128,437千円の使用となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出115,945千円、敷金及び保証金の差入による支出18,110千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは70,250千円の収入となりました。これは主に、短期借入金の増加額233,360千円、長期借入金(一年内返済予定を含む)の返済による支出200,533千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入56,123千円によるものであります。

2025/04/14 13:33