財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは116,510千円の使用となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11,690千円、無形固定資産の取得による支出104,753千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは47,578千円の収入となりました。これは主に、短期借入金の減少額75,000千円、長期借入れによる収入300,000千円、長期借入金(一年内返済予定を含む)の返済による支出198,032千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入21,134千円によるものであります。

2026/04/14 13:07