ペイクラウド HD（4015）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2022年8月31日: 5000万
2022年11月30日 ±0%: 5000万
2023年2月28日 ±0%: 5000万
2023年5月31日 ±0%: 5000万
2023年11月30日 +500%: 3億
2024年2月29日 +13.89%: 3億4166万
2024年5月31日 -3.66%: 3億2915万
2024年8月31日 -3.8%: 3億1664万
2024年11月30日 +59.21%: 5億413万
2025年2月28日 +9.1%: 5億5000万
2025年5月31日 ±0%: 5億5000万
2025年8月31日 +22.73%: 6億7500万
2025年11月30日 -5.56%: 6億3750万
2026年2月28日 -5.88%: 6億

個別

2020年8月31日: 1億
2020年11月30日 ±0%: 1億
2021年2月28日 ±0%: 1億
2021年5月31日 -50%: 5000万
2021年8月31日 +100%: 1億
2021年11月30日 ±0%: 1億
2022年2月28日 ±0%: 1億
2022年5月31日 ±0%: 1億
2022年8月31日 -50%: 5000万
2024年8月31日 +533.28%: 3億1664万
2025年8月31日 +113.18%: 6億7500万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	316,640	675,000	1.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,699	522	1.35	-

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/11/25 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は4,879,389千円となり、前連結会計年度末に比べ832,047千円増加いたしました。
このうち、流動負債は3,873,686千円(前連結会計年度末から1,070,259千円の増加)となりました。これは主として短期借入金が358,360千円、預り金が494,094千円、未払法人税等が69,913千円、契約損失引当金が62,000千円それぞれ増加した一方、前受金が95,394千円、1年内返済予定の長期借入金が56,641千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は1,005,702千円(前連結会計年度末から238,212千円の減少)となりました。これは、契約損失引当金が236,400千円増加した一方、長期借入金が330,257千円、繰延税金負債が144,633千円それぞれ減少したことによるものであります。

2025/11/25 15:03