有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31)

株式会社みずほ銀行をアレンジャー及びエージェントとするシンジケートローン契約
当社は、今後の事業成長に向けた財務基盤の強化及び安定化を図ることを目的として、2023年8月29日に株式会社みずほ銀行をアレンジャー及びエージェントとするシンジケートローン契約を締結しております。
なお、シンジケートローン契約約の概要は以下のとおりであります。
① 借入先:株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
② 借入総額:1,000,000千円
③ 借入利率:スプレッド + TIBOR
④ 借入実行日:2023年8月31日
⑤ 借入期間:2023年8月31日から2028年8月31日まで
⑥ 借入残高:600,000千円(2025年8月末時点)
⑦ 担保提供資産:関係会社株式(バリューデザイン株式 576,000株)
⑧ 保証内容:株式会社バリューデザイン及びアララ株式会社による債務保証
⑨ 財務上の特約の内容:財務上の特約の内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結貸借対照表関係) ※5 財務制限条項」に記載しているため、記載を省略しております。