MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,667 | 74,119 |
| 減価償却費 | 44,414 | |
| のれん償却額 | 14,150 | |
| 社債発行費償却 | 1,440 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | |
| 支払利息 | 4,660 | |
| 社債利息 | 860 | |
| 受取和解金 | -2,000 | |
| 和解金 | 4,864 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,351 | |
| 有形固定資産除却損 | 4,244 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,763 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,216 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,335 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,714 | |
| その他 | 65,839 | |
| 小計 | 264,298 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -5,809 | |
| 受取和解金の受取額 | 2,000 | |
| 和解金の支払額 | -4,864 | |
| 法人税等の支払額 | -57,188 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,441 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -80 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,433 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,536 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| その他投資活動による支出 | -3,555 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,948 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | |
| 株式の発行による収入 | 18,920 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,028 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,165 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
