MIT HD（4016）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

1 当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当連結会計年度(2025年11月30日)
コミットメントライン極度額の総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	-	-

2026/02/24 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業外損益及び経常利益)
営業外収益は、受取利息、受取配当金、子会社清算益が6割以上を占めております。当期は助成金収入の減少により、6,259千円(前期比36.5%減)となりました。営業外費用は、金融機関からの借入金等に係る支払利息、社債利息が7割以上を占めております。当期はコミットメントラインに係る支払手数料の減少により13,202千円(前期比31.7%減)となりました。この結果、経常利益は162,301千円(前期比13.6%減)となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)

2026/02/24 13:30

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

務制限条項
㈱千葉銀行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2023年11月に終了した決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。

2026/02/24 13:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性及び流動性の高い金融資産で運用しており、資金調達については金融機関からの調達(当座貸越、証書借入、社債)を基本とし、安定的かつ機動的な運転資金の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2026/02/24 13:30