短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2019年11月30日)	当連結会計年度(2020年11月30日)
コミットメントライン極度額の総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	100,000	150,000

2021/02/26 10:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業外損益及び経常利益)
営業外収益は、人材開発支援助成金及び新型コロナウイルスに関連した雇用調整助成金による収入が増加したことにより7,628千円(前年同期比60.5%増)となりました。営業外費用は、金融機関からの借入金等に係る支払利息が大半を占めております。前期は㈱千葉銀行とのコミットメントライン契約手数料が発生いたしましたが、当期は同様の費用の発生はなく、支払利息も減少したことから営業外費用は6,770千円(前期比43.1%減)となりました。この結果、経常利益は136,806千円(前期比20.9%増)となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)

2021/02/26 10:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性及び流動性の高い金融資産で運用しており、資金調達については金融機関からの調達(当座貸越、証書借入、社債)を基本とし、安定的かつ機動的な運転資金の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2021/02/26 10:11