有価証券報告書-第11期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,667 | 130,955 |
| 減価償却費 | 44,414 | 36,763 |
| のれん償却額 | 14,150 | 14,150 |
| 社債発行費償却 | 1,440 | 1,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -487 |
| 支払利息 | 4,660 | 3,546 |
| 社債利息 | 860 | 768 |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 和解金 | 4,864 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,351 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,851 |
| 有形固定資産除却損 | 4,244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,763 | -125,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,216 | 16,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,335 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,714 | 11,590 |
| その他 | 65,839 | -68,424 |
| 小計 | 264,298 | 25,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 298 |
| 利息の支払額 | -5,809 | -4,177 |
| 受取和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 和解金の支払額 | -4,864 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,188 | -62,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,441 | -40,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -80 | -573 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,433 | -1,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,536 | -69,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 300 |
| その他投資活動による支出 | -3,555 | -11,752 |
| その他投資活動による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -82,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,948 | -82,368 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,840 |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | -94,000 |
| 配当金の支払額 | － | -8,708 |
| 株式の発行による収入 | 18,920 | 158,700 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 6,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,028 | 228,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,165 | 105,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,592 | 346,452 |