MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,955 | 44,016 |
| 減価償却費 | 36,763 | 63,607 |
| のれん償却額 | 14,150 | 14,250 |
| 社債発行費償却 | 1,382 | 1,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -513 |
| 支払利息 | 3,546 | 3,231 |
| 社債利息 | 768 | 808 |
| 関係会社株式評価損 | 5,851 | － |
| 子会社本社移転費用 | － | 7,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,975 | 57,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,250 | -29,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,590 | 18,271 |
| その他 | -68,424 | -4,125 |
| 小計 | 25,713 | 176,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 512 |
| 利息の支払額 | -4,177 | -3,963 |
| 法人税等の支払額 | -62,164 | -44,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,330 | 128,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -573 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | 353 |
| 長期貸付けによる支出 | -426 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -14,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,015 | -95,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,755 |
| その他投資活動による支出 | -11,752 | -65,885 |
| その他投資活動による収入 | 300 | 39,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,354 | -144,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,368 | -57,600 |
| 社債の発行による収入 | 98,840 | 295,973 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -132,000 |
| 配当金の支払額 | -8,708 | -13,941 |
| 株式の発行による収入 | 158,700 | 8,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 6,080 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,544 | 50,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,859 | 34,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,452 | 381,288 |
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