MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,016 | 103,751 |
| 減価償却費 | 63,607 | 98,185 |
| のれん償却額 | 14,250 | 18,184 |
| 社債発行費償却 | 1,797 | 2,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -1,111 |
| 支払利息 | 3,231 | 3,842 |
| 社債利息 | 808 | 1,363 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -4,500 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,500 |
| 減損損失 | － | 11,448 |
| 子会社本社移転費用 | 7,063 | 2,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,625 | -56,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,812 | 2,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,271 | -5,406 |
| その他 | -4,125 | 21,035 |
| 小計 | 176,227 | 208,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -3,963 | -4,836 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -44,039 | -31,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,736 | 177,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 353 | 2,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,903 | -82,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,247 | -92,415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,755 | － |
| 連結範囲の変更に伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 35,279 |
| その他投資活動による支出 | -65,885 | -5,792 |
| その他投資活動による収入 | 39,986 | 19,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,452 | -123,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -73,436 |
| 社債の発行による収入 | 295,973 | 393,863 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -13,941 | -14,338 |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 120 | 9,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,552 | 78,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,836 | 132,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,288 | 513,748 |
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