MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 16,631 |
| 減価償却費 | 30,097 |
| のれん償却額 | 7,075 |
| 社債発行費償却 | 892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 |
| 支払利息 | 1,751 |
| 社債利息 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,579 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,689 |
| その他 | -9,068 |
| 小計 | 194,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 |
| 利息の支払額 | -2,114 |
| 法人税等の支払額 | -20,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,357 |
| その他投資活動による収入 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,468 |
| 社債の発行による収入 | 295,973 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 |
| 配当金の支払額 | -13,785 |
| 株式の発行による収入 | 7,160 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,290 |
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