MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,631 | 50,393 |
| 減価償却費 | 30,097 | 46,931 |
| のれん償却額 | 7,075 | 8,963 |
| 社債発行費償却 | 892 | 1,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,984 | 57,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -4 |
| 支払利息 | 1,751 | 1,967 |
| 社債利息 | 364 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,467 | 9,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,991 | -5,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,267 | -5,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,579 | -25,286 |
| その他 | -84,758 | -67,628 |
| 小計 | 194,350 | 72,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,114 | -2,160 |
| 法人税等の支払額 | -20,545 | -9,955 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,726 | 64,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 176 | 1,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,903 | -67,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,357 | -40,634 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 35,279 |
| その他投資活動による支出 | － | -13,431 |
| その他投資活動による収入 | 117 | 33,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,967 | -50,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,468 | -38,252 |
| 社債の発行による収入 | 295,973 | 393,863 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -13,785 | -14,320 |
| 株式の発行による収入 | 7,160 | 8,280 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,834 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額 | － | -63,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,079 | 201,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,838 | 215,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,288 | 596,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
