財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は144,452千円(前連結会計年度は82,354千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出95,247千円、その他投資活動による支出65,885千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は50,552千円(前連結会計年度は228,544千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金による収入100,000千円、社債の発行による収入295,973千円の資金増加と、短期借入金及び長期借入金の返済による支出207,600千円、社債の償還による支出132,000千円の資金減少によるものであります。

2022/02/28 13:37