MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,172 | 101,965 |
| 減価償却費 | 52,775 | 43,573 |
| のれん償却額 | 12,147 | 15,592 |
| 社債発行費償却 | 1,518 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,080 | 73,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -13 |
| 支払利息 | 2,454 | 3,249 |
| 受取保険金 | -5,710 | － |
| 社債利息 | 890 | 1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,335 | -26,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,573 | -8,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,426 | 956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,753 | 6,910 |
| その他 | 35,256 | -42,549 |
| 小計 | 273,328 | 170,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,494 | -4,362 |
| 保険金の受取額 | 5,710 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,852 | -41,784 |
| 法人税等の還付額 | 3,427 | 4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,223 | 128,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 69 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,363 | -1,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,933 | -38,576 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -68,629 | － |
| その他投資活動による支出 | -234 | -3,003 |
| その他投資活動による収入 | 31,631 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,459 | -42,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,520 | -46,711 |
| 社債の発行による収入 | 197,081 | 296,625 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -13,804 | -15,902 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,756 | 129,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,519 | 215,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,268 | 979,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
