MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,965 | 124,249 |
| 減価償却費 | 43,573 | 34,187 |
| のれん償却額 | 15,592 | 14,382 |
| 社債発行費償却 | 1,536 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -596 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,592 | 80,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -463 |
| 支払利息 | 3,249 | 3,379 |
| 社債利息 | 1,141 | 1,657 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,601 | 162,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,080 | -24,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 956 | 979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,910 | -24,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89,217 | -119,603 |
| その他 | 46,667 | 107,934 |
| 小計 | 170,677 | 360,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 393 |
| 利息の支払額 | -4,362 | -4,998 |
| 保険金の受取額 | － | 45 |
| 法人税等の支払額 | -41,784 | -38,961 |
| 法人税等の還付額 | 4,065 | 4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,608 | 321,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 414 | 458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,576 | -22,455 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,938 |
| その他投資活動による支出 | -3,003 | -1,067 |
| その他投資活動による収入 | 202 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,583 | -19,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,711 | -60,652 |
| 社債の発行による収入 | 296,625 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -135,000 |
| 配当金の支払額 | -15,902 | -37,670 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 240 | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,216 | -233,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,241 | 69,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,721 | 1,054,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
