MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,249 | 105,200 |
| 減価償却費 | 34,187 | 31,659 |
| のれん償却額 | 14,382 | 14,382 |
| 社債発行費償却 | 1,645 | 1,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -1,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,729 | 78,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -917 |
| 支払利息 | 3,379 | 3,176 |
| 社債利息 | 1,657 | 1,170 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,317 | 115,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,351 | 1,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 979 | 1,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,700 | -21,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,603 | -105,675 |
| その他 | 107,934 | 9,548 |
| 小計 | 360,273 | 232,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 778 |
| 利息の支払額 | -4,998 | -4,321 |
| 保険金の受取額 | 45 | 589 |
| 法人税等の支払額 | -38,961 | -34,669 |
| 法人税等の還付額 | 4,791 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,543 | 196,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 458 | 805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,455 | -17,523 |
| 子会社の清算による収入 | 1,938 | － |
| その他投資活動による支出 | -1,067 | -1,888 |
| その他投資活動による収入 | 2,136 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,280 | -18,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,652 | -56,364 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -37,670 | -59,863 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 320 | 1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,002 | -239,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,260 | -62,638 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,054,747 | 751,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
