財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は70,768千円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出65,415千円の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は62,999千円となりました。これは主に、社債の発行による収入296,625千円、社債の償還による支出240,000千円、長期借入金の返済による支出105,123千円、長期借入金の借入による収入100,000千円、短期借入金の減少額100,000千円の資金減少によるものであります。

2025/02/28 9:32