MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,495 | 187,835 |
| 減価償却費 | 120,173 | 88,440 |
| のれん償却額 | 27,106 | 31,185 |
| 社債発行費償却 | 2,990 | 3,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1,261 |
| 支払利息 | 5,285 | 6,735 |
| 受取保険金 | -5,710 | -1,360 |
| 社債利息 | 1,989 | 3,045 |
| 減損損失 | 304 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,567 | 10,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,554 | 10,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,003 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,311 | 15,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,865 | 48,683 |
| その他 | -6,641 | 36,132 |
| 小計 | 289,306 | 438,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -7,679 | -9,955 |
| 保険金の受取額 | 5,710 | 1,360 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 31,680 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -102,266 | -80,551 |
| 法人税等の還付額 | 16,812 | 4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,720 | 354,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -2,300 | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 267 | 871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,381 | -2,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,187 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,597 | -65,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,481 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -68,629 | － |
| その他投資活動による支出 | -1,024 | -3,807 |
| その他投資活動による収入 | 265 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,730 | -70,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,526 | -105,123 |
| 社債の発行による収入 | 197,081 | 296,625 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -13,814 | -15,907 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,740 | -62,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,731 | 221,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,479 | 985,487 |
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