MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,835 | 162,301 |
| 減価償却費 | 88,440 | 65,997 |
| のれん償却額 | 31,185 | 28,765 |
| 社債発行費償却 | 3,298 | 3,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 2,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | -2,604 |
| 支払利息 | 6,735 | 6,275 |
| 受取保険金 | -1,360 | － |
| 社債利息 | 3,045 | 3,072 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,529 | 116,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,783 | -27,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | 1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,023 | -22,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,683 | 685 |
| その他 | 36,132 | 49,160 |
| 小計 | 438,765 | 385,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 2,389 |
| 利息の支払額 | -9,955 | -9,157 |
| 保険金の受取額 | 1,360 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 26 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -80,551 | -75,138 |
| 法人税等の還付額 | 4,065 | 4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,775 | 308,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -2,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 871 | 1,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,415 | -62,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,938 |
| その他投資活動による支出 | -3,807 | -1,610 |
| その他投資活動による収入 | 212 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,768 | -56,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,123 | -127,652 |
| 社債の発行による収入 | 296,625 | － |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -15,907 | -37,725 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 1,440 | 1,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,999 | -423,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,007 | -171,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 985,487 | 813,804 |
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