四半期報告書-第14期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 50,393 | 23,172 |
| 減価償却費 | 46,931 | 52,775 |
| のれん償却額 | 8,963 | 12,147 |
| 社債発行費償却 | 1,112 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △369 | △95 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,913 | 78,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △105 |
| 支払利息 | 1,967 | 2,454 |
| 受取保険金 | - | △5,710 |
| 社債利息 | 552 | 890 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,331 | 75,335 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,869 | △6,573 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,512 | 1,426 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,286 | 2,753 |
| その他 | △67,628 | 35,256 |
| 小計 | 72,494 | 273,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 104 |
| 利息の支払額 | △2,160 | △3,494 |
| 保険金の受取額 | - | 5,710 |
| 法人税等の支払額 | △9,955 | △62,852 |
| 法人税等の還付額 | 4,400 | 3,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,782 | 216,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,827 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,136 | △6,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,634 | △64,933 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 35,279 | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | △68,629 |
| その他投資活動による支出 | △13,431 | △234 |
| その他投資活動による収入 | 33,531 | 31,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,562 | △108,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,252 | △35,520 |
| 社債の発行による収入 | 393,863 | 197,081 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △14,320 | △13,804 |
| 株式の発行による収入 | 8,280 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △29,834 | - |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | △63,569 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,167 | 147,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,387 | 255,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,288 | 513,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 596,676 | ※ 769,268 |
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