区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	340,000	150,000	1.0	─
1年内返済予定の長期借入金	376,623	406,068	0.9	─

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/12/07 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は5,890,073千円となり、前連結会計年度末と比べて820,013千円増加しました。流動資産は5,207,183千円(前連結会計年度末比750,421千円増)となり、これは主に、利益剰余金及び短期借入金の増加により現金及び預金が1,048,162千円増加、売上債権の回収により売掛金が137,403千円減少、製品販売の増加により商品及び製品が79,712千円減少したことなどによるものです。固定資産は682,890千円(前連結会計年度末比69,592千円増)となり、これは主に有形固定資産(製品に係る金型)の取得によるものです。
(負債)

2020/12/07 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	255,535	255,535	─
(3) 短期借入金	340,000	340,000	─
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	856,196	854,915	△1,280

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2020/12/07 15:00