利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は237百万円となりました。主な獲得要因は税金等調整前四半期純利益の計上708百万円、売上債権の減少527百万円であり、主な使用要因はたな卸資産の増加683百万円、法人税等の支払395百万円、仕入債務の減少262百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は416百万円となりました。主な使用要因は有形固定資産の取得による支出193百万円、無形固定資産の取得による支出160百万円です。

2021/08/06 15:37