利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は840百万円(前連結会計年度は3,238百万円の使用)となりました。主な要因は売上債権の減少2,660百万円、棚卸資産の増加1,265百万円、仕入債務の減少642百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は621百万円(前連結会計年度は964百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出357百万円、無形固定資産の取得による支出252百万円です。

2023/03/24 15:34