区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	800	0.4	─
1年内返済予定の長期借入金	475	330	0.6	─

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/03/24 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動により獲得した資金は5百万円(前連結会計年度は738百万円の獲得)となりました。主な要因は長期借入れによる収入650百万円、長期借入金の返済による支出658百万円、株式発行による収入14百万円です。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、当社の資金需要の主なものは、運転資金、金型等の設備投資、法人税等の支払、借入金の返済等であり、その資金の源泉としては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、新株発行等により、必要とする資金を調達することとしています。また、不測の事態に備えて、金融機関とコミットメントライン契約を締結し、必要な資金を適時に確保する体制を整えています。

2023/03/24 15:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
短期借入金	800	800	―
長期借入金(1年内返済予定を含む)	624	624	△0

(*)現金及び預金、売掛金、買掛金については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
当連結会計年度(2022年12月31日)

2023/03/24 15:34