有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,461 | 14 | |||||||||
| 減価償却費 | 334 | 544 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10 | 13 | |||||||||
| 株式交付費 | 2 | ― | |||||||||
| 株式公開費用 | △6 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 52 | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 16 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11 | △20 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,043 | 2,660 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,290 | △1,265 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 290 | △642 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △199 | 124 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △215 | △125 | |||||||||
| 小計 | △2,596 | 1,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △626 | △298 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | △146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,238 | 840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570 | △357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △311 | △252 | |||||||||
| その他投資による支出 | △82 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △964 | △621 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △423 | △658 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 461 | 14 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,452 | 245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,452 | 1,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,000 | ※ 1,246 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
