有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,451 | 873,361 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,965 | 212,354 | |||||||||
| 減損損失 | ─ | 1,159 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 35,942 | △5,852 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | 312,119 | △268,324 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,081 | 3,495 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △333 | |||||||||
| 支払利息 | 14,498 | 16,363 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,214 | 1,418 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,925 | 53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256,462 | △360,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △497,715 | △47,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422,744 | △435,187 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △276,250 | 99,104 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,205 | 149,365 | |||||||||
| 小計 | △104,231 | 238,837 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,394 | △16,257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,628 | △19,091 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ─ | 103,537 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △354,878 | 307,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,703 | △247,946 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,371 | △64,354 | |||||||||
| その他投資による支出 | △18,936 | △5,069 | |||||||||
| その他投資による収入 | 316 | ─ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,696 | △317,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 114,996 | △190,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △345,843 | △476,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,153 | 83,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,392 | △1,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △387,814 | 72,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,868 | 1,176,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,176,054 | ※ 1,248,407 | |||||||||