支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、支払手形の支払サイト短縮により仕入債務が516,989千円減少、短期借入金が
600,000千円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ1,160,282千円減少し2,272,619千円となりました。

2020/12/09 10:50

#2 貸借対照表関係（連結）

ます。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
支払手形	77,414千円	-千円

※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/12/09 10:50

#3 連結貸借対照表関係（連結）

す。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
支払手形	77,414千円	-千円

※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/12/09 10:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部海外向け営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替リスク管理規程に従い、必要に応じて為替予約を利用してヘッジ
しております。

2020/12/09 10:50