訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
短期金銭債権	332,897千円	114,171千円
長期金銭債権	30,750 〃	20,500 〃
短期金銭債務	79,884 〃	84,342 〃

※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
建物	753,354千円	548,373千円
土地	105,578 〃	95,804 〃
計	858,933千円	644,177千円

(2) 担保に係る債務

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
1年以内返済長期借入金	206,459千円	283,136千円
長期借入金	1,557,130 〃	1,313,424 〃
社債	170,000 〃	170,000 〃
計	1,933,589千円	1,766,560千円

※3 受取手形割引高

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
受取手形割引高	128,661千円	372,480千円

※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度の期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれており
ます。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
支払手形	77,414千円	-千円

※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額	800,000千円	2,250,000千円
借入実行残高	700,000 〃	100,000 〃
差引額	100,000千円	2,150,000千円