有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 受取手形割引高
※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度の期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれており
ます。
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
短期金銭債権 | 332,897千円 | 114,171千円 |
長期金銭債権 | 30,750 〃 | 20,500 〃 |
短期金銭債務 | 79,884 〃 | 84,342 〃 |
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
建物 | 753,354千円 | 548,373千円 |
土地 | 105,578 〃 | 95,804 〃 |
計 | 858,933千円 | 644,177千円 |
(2) 担保に係る債務
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
1年以内返済長期借入金 | 206,459千円 | 283,136千円 |
長期借入金 | 1,557,130 〃 | 1,313,424 〃 |
社債 | 170,000 〃 | 170,000 〃 |
計 | 1,933,589千円 | 1,766,560千円 |
※3 受取手形割引高
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
受取手形割引高 | 128,661千円 | 372,480千円 |
※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度の期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれており
ます。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
支払手形 | 77,414千円 | -千円 |
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
当座貸越極度額 | 800,000千円 | 2,250,000千円 |
借入実行残高 | 700,000 〃 | 100,000 〃 |
差引額 | 100,000千円 | 2,150,000千円 |