クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | -372,886 | 8,856 | 238,792 |
| 減価償却費 | 4,956 | 16,049 | 1,828 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -715 | -370 | 5,537 |
| 受取利息 | -45 | -55 | -24 |
| 支払利息 | 2,114 | 6,950 | 3,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,141 | -101,084 | -102,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,694 | 9,361 | -5,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,818 | 12,259 | -18,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 178,163 | -197,078 | 544,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,612 | -28,927 | 25,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,355 | 81,702 | 4,629 |
| その他 | 3,621 | 8,848 | 6,375 |
| 小計 | -259,387 | -155,951 | 705,644 |
| 利息の受取額 | 45 | 55 | 24 |
| 利息の支払額 | -2,202 | -6,871 | -3,776 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,823 | -37,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,904 | -164,590 | 664,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,219 | -32,569 | -351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,036 | -1,934 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,318 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,124 | -29,195 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,812 | -51,628 | -13,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,267 | 422,732 | -13,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,319 | -4,955 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,919 | 223,990 | 647,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,436 | 1,403,426 | 2,050,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
