クリーマ（4017）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月9日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8961万、投資活動によるキャッシュ・フロー -985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3289万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 2月期 連結 | 通期 | -263 | -90 | 515 | -353 | - | 1,179 |
| 2020年 2月期 連結 | 通期 | -165 | -29 | 423 | -194 | - | 1,403 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 665 | -3 | -14 | 662 | 0 | 2,051 | 通期 | 689 | -6 | 796 | 683 | -1 | 2,885 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 97 | -40 | -28 | 57 | -22 | 2,915 | 通期 | 394 | -216 | -113 | 179 | -53 | 2,954 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -51 | -59 | -79 | -110 | -85 | 2,769 | 通期 | -321 | -91 | -170 | -412 | -106 | 2,375 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -59 | 5 | 269 | -54 | - | 2,591 | 通期 | 113 | 4 | 138 | 118 | -1 | 2,632 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -187 | -23 | -109 | -210 | -1 | 2,312 | 通期 | 23 | -23 | -190 | 0 | -1 | 2,441 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 233 | -10 | 190 | 223 | -24 | 2,854 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年2月（連）
- -3億5302万
- 2020年2月（連）
- -1億9378万
- 2021年2月（連） プラ転
- 6億8331万
- 2022年2月（連） -73.85%
- 1億7867万
- 2023年2月（連） マイ転
- -4億1199万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億1769万
- 2025年2月（連） マイ転
- -22万
設備投資額
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月（連）
- -56万
- 2022年2月（連） 大幅減
- -5342万
- 2023年2月（連） -98.13%
- -1億584万
- 2024年2月（連）
- -68万
- 2025年2月（連） -44.79%
- -98万
営業CFマージン
- 2019年2月（連）
- -22.86%
- 2020年2月（連）
- -10.84%
- 2021年2月（連）
- 33.42%
- 2022年2月（連）
- 17.19%
- 2023年2月（連）
- -12.83%
- 2024年2月（連）
- 4.52%
- 2025年2月（連）
- 0.91%
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