クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月29日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,466 | 358,742 |
| 減価償却費 | 3,707 | 15,564 |
| 減損損失 | － | 4,675 |
| 自己新株予約権消却損 | 54,288 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | 2,957 |
| 受取利息 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 7,400 | 8,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,684 | 23,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,011 | -3,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,893 | -125,319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 515,056 | 153,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,335 | 25,212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,974 | -38,574 |
| その他 | 9,271 | 23,100 |
| 小計 | 734,578 | 448,279 |
| 利息の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -7,603 | -8,332 |
| 法人税等の支払額 | -37,774 | -45,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,240 | 394,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -88,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,000 | -122,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 633 | 19,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | -215,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -275,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,516 | -320,101 |
| 株式の発行による収入 | 859,422 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -54,288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,390 | -112,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,073 | 2,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481,777 | 68,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885,204 | 2,953,931 |
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