クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 358,742 | -405,460 |
| 減価償却費 | 15,564 | 31,208 |
| 減損損失 | 4,675 | 20,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,957 | 3,206 |
| 受取利息 | -39 | -107 |
| 支払利息 | 8,399 | 6,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,630 | -49,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -39,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,320 | -5,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,319 | 114,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 153,249 | 87,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,212 | 7,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,574 | -32,125 |
| その他 | 23,100 | 22,184 |
| 小計 | 448,279 | -239,395 |
| 利息の受取額 | 39 | 107 |
| 利息の支払額 | -8,332 | -6,490 |
| 法人税等の支払額 | -45,540 | -74,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,445 | -320,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -27,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,458 | -90,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,341 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122,543 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,992 | 26,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,766 | -91,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,101 | -176,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,208 | 6,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,893 | -169,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,941 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,727 | -579,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,931 | 2,374,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
