クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 184,015 | -64,060 |
| 減価償却費 | 2,333 | 13,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,537 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 722 | -2,152 |
| 受取利息 | -19 | -27 |
| 支払利息 | 4,180 | 3,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,116 | 35,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,702 | -795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,328 | 125,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,563 | -87,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,908 | -12,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,275 | -23,027 |
| その他 | 5,656 | 13,723 |
| 小計 | 131,710 | 2,403 |
| 利息の受取額 | 19 | 27 |
| 利息の支払額 | -4,180 | -3,556 |
| 法人税等の支払額 | -30,941 | -49,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,606 | -50,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -25,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,559 | -59,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,341 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,915 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,992 | 26,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,031 | -59,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,151 | -85,590 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,208 | 6,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,943 | -78,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,570 | 3,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,202 | -185,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,931 | 2,768,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
