クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,060 | 25,665 |
| 減価償却費 | 13,803 | 19,459 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | -12,228 |
| 受取利息 | -27 | -131 |
| 支払利息 | 3,614 | 3,579 |
| 補助金収入 | － | -19,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,917 | 83,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 39,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -795 | 5,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,732 | -98,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87,623 | -178,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,701 | -20,617 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,027 | 55,007 |
| その他 | 13,723 | 866 |
| 小計 | 2,403 | -95,683 |
| 利息の受取額 | 27 | 131 |
| 利息の支払額 | -3,556 | -3,732 |
| 補助金の受取額 | － | 19,226 |
| 法人税等の支払額 | -49,510 | -4,962 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,635 | -58,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,872 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,329 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,086 | 4,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,115 | 4,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,590 | -131,818 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,742 | 1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,848 | 269,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,538 | 988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,060 | 216,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,843 | 2,591,390 |
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