クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,665 | 16,131 |
| 減価償却費 | 19,459 | 19,344 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,228 | 71 |
| 受取利息 | -131 | -397 |
| 支払利息 | 3,579 | 2,670 |
| 補助金収入 | -19,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,276 | 57,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,904 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,936 | -13,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,969 | -7,786 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -178,205 | -195,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,617 | -27,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -10,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,007 | 40 |
| その他 | 866 | 866 |
| 小計 | -95,683 | -158,348 |
| 利息の受取額 | 131 | 397 |
| 利息の支払額 | -3,732 | -2,624 |
| 補助金の受取額 | 19,226 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,962 | -26,311 |
| 法人税等の還付額 | 26,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,919 | -186,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,984 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,984 | -23,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,818 | -109,894 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,312 | 626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,494 | -109,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 988 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,547 | -320,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,390 | 2,311,780 |
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