クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,131 | 29,997 |
| 減価償却費 | 19,344 | 19,824 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 71 | -371 |
| 受取利息 | -397 | -2,667 |
| 支払利息 | 2,670 | 3,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,156 | 244,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,488 | -6,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,786 | 40,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -195,150 | -152,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,006 | 85,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,801 | -11,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40 | -15,233 |
| その他 | 866 | 1,229 |
| 小計 | -158,348 | 236,039 |
| 利息の受取額 | 397 | 2,667 |
| 利息の支払額 | -2,624 | -3,605 |
| 法人税等の支払額 | -26,311 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,885 | 232,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,438 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,149 | -9,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,894 | -110,382 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 626 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,268 | 189,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,144 | 1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,447 | 413,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,311,780 | 2,854,398 |
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