- 4017
- 2026/10/16
- 時価
- 13億円
- PER 予
- 43.06倍
- 2021年以降
- 赤字-160.65倍
（2021-2026年） - PBR
- 1.15倍
- 2021年以降
- 1.22-35.11倍
（2021-2026年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 2.68%
- ROA 予
- 0.93%
- 資料
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- CSV,JSON
クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,997 | 21,800 |
| 減価償却費 | 19,824 | 26,164 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -371 | -1,445 |
| 受取利息 | -2,667 | -4,469 |
| 支払利息 | 3,650 | 2,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,288 | 49,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,683 | -15,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,763 | -25,892 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -152,809 | -182,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,929 | -41,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,880 | 8,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,233 | -4,987 |
| その他 | 1,229 | -2,681 |
| 小計 | 236,039 | -171,739 |
| 利息の受取額 | 2,667 | 4,469 |
| 利息の支払額 | -3,605 | -2,963 |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -13,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,895 | -183,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -876 | -8,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,389 | -6,463 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,400 | 13,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,858 | -3,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,382 | -108,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,618 | -108,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,152 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,807 | -294,970 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,854,398 | 2,720,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
