クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,923 | 104,701 |
| 減価償却費 | 39,068 | 38,725 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,918 | 929 |
| 受取利息 | -275 | -1,641 |
| 支払利息 | 6,826 | 4,909 |
| 補助金収入 | -23,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,602 | 37,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,659 | -9,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,486 | -7,976 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71,724 | -61,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,875 | -1,986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,904 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,274 | -40,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,006 | 857 |
| その他 | 1,733 | 1,764 |
| 小計 | 78,240 | 67,238 |
| 利息の受取額 | 275 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -6,936 | -4,856 |
| 補助金の受取額 | 23,476 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,339 | -41,098 |
| 法人税等の還付額 | 26,676 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,394 | 22,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,984 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,303 | -23,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,086 | -192,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,624 | 1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,538 | -190,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,149 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,385 | -191,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632,228 | 2,440,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
