クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,701 | 66,319 |
| 減価償却費 | 38,725 | 45,577 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 929 | 423 |
| 受取利息 | -1,641 | -5,775 |
| 支払利息 | 4,909 | 6,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,688 | 245,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,199 | -7,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,976 | 55,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,487 | -9,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,986 | 186,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,046 | -15,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 857 | -15,625 |
| その他 | 1,764 | 6,778 |
| 小計 | 67,238 | 558,730 |
| 利息の受取額 | 1,641 | 5,775 |
| 利息の支払額 | -4,856 | -6,814 |
| 法人税等の支払額 | -41,098 | -12,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,925 | 545,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -56,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,438 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,149 | -43,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,276 | -229,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,876 | 554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,400 | 71,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,013 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,637 | 574,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,440,590 | 3,015,082 |
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