クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,856 | 146,466 |
| 減価償却費 | 16,049 | 3,707 |
| 減損損失 | 27,536 | － |
| 自己新株予約権消却損 | － | 54,288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -370 | 5,921 |
| 受取利息 | -55 | -40 |
| 支払利息 | 6,950 | 7,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,084 | -198,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,361 | -8,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,259 | 124,893 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -197,078 | 515,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,927 | 20,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,702 | 53,974 |
| その他 | 8,848 | 9,271 |
| 小計 | -155,951 | 734,578 |
| 利息の受取額 | 55 | 40 |
| 利息の支払額 | -6,871 | -7,603 |
| 法人税等の支払額 | -1,823 | -37,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,590 | 689,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,569 | -560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,934 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,318 | 633 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,195 | -5,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 275,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,628 | -33,516 |
| 株式の発行による収入 | 199,269 | 859,422 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -228 |
| 新株予約権の発行による収入 | 91 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -54,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,732 | 796,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,955 | 2,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,990 | 1,481,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,426 | 2,885,204 |
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