クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -405,460 | 68,923 |
| 減価償却費 | 31,208 | 39,068 |
| 減損損失 | 20,743 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,206 | -10,918 |
| 受取利息 | -107 | -275 |
| 支払利息 | 6,513 | 6,826 |
| 補助金収入 | － | -23,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,490 | 24,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,400 | 10,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,165 | -91,486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,958 | -71,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,113 | -3,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,904 | 39,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 65,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,125 | 23,006 |
| その他 | 22,184 | 1,733 |
| 小計 | -239,395 | 78,240 |
| 利息の受取額 | 107 | 275 |
| 利息の支払額 | -6,490 | -6,936 |
| 補助金の受取額 | － | 23,476 |
| 法人税等の支払額 | -74,966 | -8,339 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,744 | 113,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,153 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,180 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,086 | 4,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,247 | 4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,580 | -264,086 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,742 | 1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,838 | 137,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,741 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,088 | 257,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,843 | 2,632,228 |
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