営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ216,547千円増加し、2,591,390千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、58,919千円(前年同期は50,635千円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少83,276千円、未収消費税等の減少39,904千円の一方で、預り金の減少178,205千円によるものであります。

2023/10/12 14:59