オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,807 | 5,140 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -521 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -646 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 73 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6 | 643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -42 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 支払手数料 | － | 110 |
| 受取保険金 | － | -34 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,909 | -8,159 |
| 棚卸資産の増減額 | -140 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | -239 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -706 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183 | 131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -909 | 893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | 62 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -320 | -119 |
| その他 | -73 | 133 |
| 小計 | 167 | -936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 49 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 保険金の受取額 | － | 34 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 878 | 3 |
| 敷金の回収による収入 | 52 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,432 |
| その他 | -9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741 | -2,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,730 |
| 支払手数料の支払額 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -932 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | 2,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722 | -2,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,629 | 8,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
