オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,668 | -1,332 | -1,002 | 1,336 | - | 11,352 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | -246 | 741 | -1,218 | 495 | - | 10,629 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,903 | -1,283 | -1,072 | 1,620 | -486 | 11,176 | 通期 | -2,039 | -2,958 | 2,404 | -4,997 | -1,185 | 8,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,263 | -1,029 | -1,646 | 11,234 | -427 | 18,241 | 通期 | 8,694 | -1,942 | -2,092 | 6,752 | -1,305 | 13,312 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,767 | -644 | -1,609 | 3,123 | -330 | 14,826 | 通期 | 4,081 | -1,231 | -2,259 | 2,850 | -980 | 13,903 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,410 | -49 | 3,133 | 4,361 | -385 | 21,398 | 通期 | 5,273 | -996 | 1,999 | 4,277 | -1,848 | 20,180 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,768 | -938 | -1,264 | 5,830 | -971 | 24,745 | 通期 | 7,803 | -5,211 | -2,895 | 2,592 | -2,511 | 19,877 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,538 | -1,459 | -1,374 | 2,079 | -1,474 | 20,582 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 13億3600万
- 2020年3月（連） -62.95%
- 4億9500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -49億9700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 67億5200万
- 2023年3月（連） -57.79%
- 28億5000万
- 2024年3月（連） +50.07%
- 42億7700万
- 2025年3月（連） -39.4%
- 25億9200万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -11億8500万
- 2022年3月（連） -10.13%
- -13億500万
- 2023年3月（連）
- -9億8000万
- 2024年3月（連） -88.57%
- -18億4800万
- 2025年3月（連） -35.88%
- -25億1100万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- -0.51%
- 2021年3月（連）
- -3.69%
- 2022年3月（連）
- 14.32%
- 2023年3月（連）
- 6.64%
- 2024年3月（連）
- 7.83%
- 2025年3月（連）
- 12.09%
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